嘿，大家好！今天咱們來(lái)聊聊用友U9的成本計(jì)算流程。作為一個(gè)在成本計(jì)算上摸爬滾打了無(wú)數(shù)次的“老手”，我覺(jué)得有必要和大家分享一下我的經(jīng)驗(yàn)。基本流程是差不多的，大家可以參考一下。
以用友U9V6.6企業(yè)版為例
首先，咱們以用友U9V6.6企業(yè)版為例。這個(gè)系統(tǒng)主要涉及到財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造和成本管理這幾個(gè)模塊。具體的流程如下：
應(yīng)收應(yīng)付模塊結(jié)賬
首先，應(yīng)收和應(yīng)付模塊得先結(jié)賬，主要是確保所有的發(fā)票都入賬了。這個(gè)步驟很關(guān)鍵，因?yàn)楹罄m(xù)的成本計(jì)算都是基于這些數(shù)據(jù)的。
庫(kù)存單據(jù)審核
當(dāng)月的庫(kù)存單據(jù)都得處于已審核狀態(tài)。這包括收貨、發(fā)貨、退貨、雜發(fā)、雜收、調(diào)撥等等。所有單據(jù)都得正確無(wú)誤，處于已審核狀態(tài)。
生產(chǎn)訂單檢查
接下來(lái)是生產(chǎn)訂單的檢查。主要是看生產(chǎn)訂單的完工狀態(tài)，以及欠發(fā)料、發(fā)料、退料單是否都已核準(zhǔn)。這個(gè)步驟也很重要，因?yàn)樯a(chǎn)訂單的準(zhǔn)確性直接影響到成本計(jì)算的準(zhǔn)確性。
固定資產(chǎn)折舊和工資數(shù)據(jù)
與成本核算相關(guān)的數(shù)據(jù)，比如固定資產(chǎn)折舊和工資數(shù)據(jù)，都得入賬。這些數(shù)據(jù)對(duì)成本計(jì)算的影響也是很大的。
關(guān)閉庫(kù)存模塊賬務(wù)
所有以上步驟檢查完畢后，需要將庫(kù)存模塊所有存儲(chǔ)地點(diǎn)的賬務(wù)關(guān)閉，防止再有當(dāng)月單據(jù)入進(jìn)來(lái)，影響成本計(jì)算結(jié)果。當(dāng)然，每個(gè)公司可能還有一些特有的檢查項(xiàng)目，這里就不一一細(xì)說(shuō)了。
成本階層設(shè)定
這一步是系統(tǒng)判定料品成本計(jì)算順序。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是系統(tǒng)會(huì)根據(jù)一定的規(guī)則來(lái)決定先計(jì)算哪些料品。
產(chǎn)量數(shù)據(jù)和在制品約當(dāng)計(jì)算
進(jìn)行產(chǎn)量取數(shù)和在制品的約當(dāng)計(jì)算。這個(gè)步驟需要確保產(chǎn)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，因?yàn)樗鼈冎苯佑绊懙匠杀居?jì)算的準(zhǔn)確性。
間接費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定
設(shè)定間接費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)。這個(gè)步驟也很關(guān)鍵，因?yàn)殚g接費(fèi)用的分配直接影響到成本的分配和計(jì)算的準(zhǔn)確性。
總賬費(fèi)用和庫(kù)存費(fèi)用取數(shù)
進(jìn)行總賬費(fèi)用和庫(kù)存費(fèi)用的取數(shù)。這個(gè)步驟需要確保所有的費(fèi)用數(shù)據(jù)都準(zhǔn)確無(wú)誤。
間接費(fèi)用分配
根據(jù)設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行間接費(fèi)用的分配。這個(gè)步驟需要仔細(xì)檢查，因?yàn)榉峙涞臏?zhǔn)確性直接影響到成本的準(zhǔn)確性。
成本計(jì)算
這一步是最耗時(shí)的。由于我們的數(shù)據(jù)量很大，大概有幾十萬(wàn)條數(shù)據(jù)，所以成本計(jì)算大概需要一個(gè)小時(shí)左右。這個(gè)過(guò)程需要耐心等待，因?yàn)橐坏╅_(kāi)始計(jì)算就不能中途停止。
生成交易分錄和憑證
成本計(jì)算完畢后，需要生成交易分錄和憑證。這個(gè)步驟也很重要，因?yàn)樗鼈兪呛罄m(xù)對(duì)賬和結(jié)賬的基礎(chǔ)。
對(duì)賬和結(jié)賬
最后一步是對(duì)賬和結(jié)賬。這個(gè)步驟需要仔細(xì)檢查所有的數(shù)據(jù)，確保沒(méi)有遺漏和錯(cuò)誤。對(duì)賬和結(jié)賬的準(zhǔn)確性直接影響到整個(gè)財(cái)務(wù)流程的準(zhǔn)確性。
小結(jié)
總的來(lái)說(shuō)，用友U9的成本計(jì)算流程雖然復(fù)雜，但只要仔細(xì)檢查每一個(gè)步驟，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，就能順利完成成本計(jì)算。希望這篇文章能幫到大家，如果有任何問(wèn)題，歡迎右側(cè)在線(xiàn)客服咨詢(xún)交流！
